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御家汇:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300740 证券简称:御家汇 公告编号:2020-047

御家汇股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开的第二届董事会2020年第一次定期会议、第二届监事会2020年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,使用额度不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用。使用期限自第二届董事会2020年第一次定期会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于近日使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、进行现金管理的基本情况

序号

序号 受托方 产品名称 产品 类型 认购金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益 资金 来源
1 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司聚益第 20199 号(黄金现货)收益凭证 本金保障型收益凭证 2,000 2020年5月19日 2020年8月19日 1.4%或3.5%或3.8% 闲置募集资金
2 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司聚益第 20200 号(黄金现货)收益凭证 本金保障型收益凭证 2,000 2020年5月20日 2020年8月19日 1.4%或3.5%或3.8% 闲置募集资金

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会

2020年第一次定期会议、第二届监事会2020年第一次定期会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。

三、关联关系说明

公司与上述机构不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的安全性高、流动性好的保本型理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述保本型理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响分析

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理,能避免募集资金

闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号

序号 受托方 产品名称 产品 类型 认购金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 资金 来源
1 北京 银行 结构性存款 DFJ2004244 保本浮动收益型 5,000 2020年4月21日 2020年8月20日 1.35%至3.79% 闲置募集资金
2 招商 银行 结构性存款 TH001454 保本浮动收益型 500 2020年2月13日 2020年5月13日 1.35%或3.65%或3.85% 闲置募集资金
3 招商 银行 结构性存款 TH001454 保本浮动收益型 2,500 2020年2月13日 2020年5月13日 1.35%或3.65%或3.85% 闲置募集资金
4 招商 银行 结构性存款 TH001442 保本浮动收益型 1,500 2020年2月12日 2020年5月12日 1.35%或3.65%或3.85% 闲置募集资金
5 招商 银行 结构性存款 CCS00274 保本浮动收益型 3,000 2020年2月12日 2020年5月12日 1.35%或4.09%或4.29% 闲置募集资金
6 招商 银行 结构性存款 CCS00273 保本浮动收益型 3,000 2020年2月12日 2020年5月12日 1.35%或4.09%或4.29% 闲置募集资金
7 北京 银行 北京银行对公客户人民币结构性存款 保本浮动收益型 5,800 2020年1月8日 2020年4月15日 1.1%至3.8% 闲置募集资金
8 上海浦东发展银行 利多多公司19JG3151期人民币对公结构性存款 保本浮动收益型 5,000 2019年11月8日 2020年2月7日 1.20%或4.30% 闲置募集资金
9 招商 银行 结构性存款 CCS00268 保本浮动收益型 4,000 2019年11月4日 2020年2月12日 1.35%或3.90%或4.10% 闲置募集资金
10 招商 银行 结构性存款 CCS00267 保本浮动收益型 4,500 2019年10月30日 2020年2月12日 1.35%或4.10%或4.30% 闲置募集资金
11 北京 银行 北京银行 对公客户 人民币 结构性存款 保本浮动收益型 5,500 2019年10月15日 2019年12月27日 2.0%至3.8% 闲置募集资金
12 上海浦东发展银行 利多多公司19JG2074期人民币对公结构性存款 保本浮动收益型 7,000 2019年8月2日 2019年11月1日 2.0%或4.7% 闲置募集资金
13 招商 银行 结构性存款 CCS00251 保本浮动收益型 6,000 2019年7月29日 2019年10月29日 1.35%或4.10%或4.30% 闲置募集资金
14 北京 银行 北京银行 对公客户人民币 结构性存款 保本浮动收益型 6,000 2019年7月12日 2019年10月14日 2.0%至 3.9% 闲置募集资金
15 上海浦东发展银行 利多多公司19JG1232期人民币对公结构性存款 保本浮动收益型 5,000 2019年5月7日 2019年11月7日 4.0%或 4.1% 闲置募集资金
16 招商 银行 结构性存款CCS00234 保本浮动收益型 10,000 2019年4月30日 2019年7月30日 1.35%或4.2%或4.5% 闲置募集资金
17 招商 银行 结构性存款CCS00233 保本浮动收益型 6,500 2019年4月26日 2019年7月26日 1.35%或4.2%或4.5% 闲置募集资金
18 北京银行深圳分行 北京银行对公客户人民币结构性存款 保本浮动收益型 6,000 2019年4月2日 2019年7月2日 2.0%至4.0% 闲置募集资金

七、备查文件

1、华泰证券股份有限公司收益凭证业务相关文件。

特此公告!御家汇股份有限公司

董 事 会2020年5月21日

PDF版:公告原文

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