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老百姓关于实施“百姓转债”赎回的第六次提示性公告

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-032债券代码:113531 债券简称:百姓转债转股代码:191531 转股简称:百姓转股

老百姓大药房连锁股份有限公司关于实施“百姓转债”赎回的第六次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2020年5月20日

● 赎回款发放日:2020年5月21日

● 赎回登记日收市前,“百姓转债”持有人可选择继续交易,或者以转股价格60.09元/股转为公司股份。截至2020年5月14日收市后距离2020年5月20日(可转债赎回登记日)仅4个交易日,特提醒“百姓转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

● “百姓转债”持有人持有的“百姓转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

● 赎回登记日收市后,未实施转股的“百姓转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.058元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“百姓转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 因目前二级市场价格(“百姓转债”当前收盘价为130.07元/张)与赎回价格(100.058元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临损失。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,根据《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称

“《募集说明书》”)的约定,已触发“百姓转债”的赎回条款。2020年4月23日公司第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“百姓转债”全部赎回。现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“百姓转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

(2)有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

1、赎回条件的成就情况

公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已满足“百姓转债”的赎回条件。

2、赎回登记日

本次赎回对象为2020年5月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“百姓转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.058元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2020年3月29日至2021年3月28日)票面利率为0.40%;

计息天数:2020年3月29日至2020年5月20日共53天;

每张债券当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.40%×53/365=0.058元;

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.058=100.058元/张。

投资者债券利息所得扣税情况说明如下:根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的20%。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔 2018〕108 号)规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增

值税。对于其它债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

4、赎回程序

公司将在满足赎回条件后的五个交易日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布百姓转债赎回提示公告至少3次,通知百姓转债持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2020年5月21日)起所有在中登公司登记在册的“百姓转债”将全部被冻结。

在本次赎回结束后,公司将在前述指定信息披露媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

5、赎回款发放日:2020年5月21日

公司将委托中登公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“百姓转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

6、交易和转股

赎回登记日2020年5月20日前(含当日),“百姓转债”持有人可按公司可转债面值(100元/张),以当前转股价格60.09元/股,转为公司股份。

赎回登记日次一交易日(2020年5月21日)起,“百姓转债”将停止交易和转股,将在上海证券交易所摘牌。

三、联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0731-84035189

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年5月15日

PDF版:公告原文

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